Curso de Excel
para Finanças

Para os Gestores Financeiros / Contábil o uso da ferramenta Excel, quando bem empregada, pode ser de extrema utilidade nas tomadas de decisão. Trata-se de uma ferramenta muito eficiente e importante para os profissionais dessas áreas. O desenvolvimento de Planilhas eletrônicas como ferramenta no auxílio das rotinas diárias na área financeira é primordial, pois possibilita extrair relatórios e gráficos para análise e tomada de decisões.

A falta de conhecimento dos conceitos financeiros, não permitem na maioria das vezes aos profissionais da área financeira e contábil desenvolverem planilhas eficientes que permitam gerenciar o fluxo de informações financeiras, deixando a desejar a aplicabilidade dessa ferramenta fantástica que é o Excel.

O Departamento financeiro/contábil ao fazer uso dessa ferramenta, poderá desenvolver Planilhas para gerenciamento do Fluxo de Caixa, Planilhas para controle das aplicações financeiras, Planilhas para controle das linhas de financiamento e empréstimos, Planilhas para análise e gerenciamento do custo, criar relatórios gerenciais, geração de gráficos, Planilhas com banco de dados e pesquisa. Possibilitando assim tomar decisões que irão impactar no bom gerenciamento da empresa.

Configuração do Excel para o uso das Funções Financeiras: Será visto na prática, todo o conceito e aplicação dos Juros Simples e Composto, envolvendo situações reais do nosso dia a dia.

Funções Financeiras tais como: Taxa; VP; VF; Nper; Ln; Tipo; Pgto; Tir; VPL; Nominal; Efetiva; SomarProduto; Diatrabalhototal; Soma; Média Aritm.; Maior; Menor; Texto ). Todas essas funções serão aplicadas nos enunciados abaixo.

Planilhas com teste de condição ( serão usados os comandos lógicos SE; ÍNDICE e PROCV )

Planilhas com tabelas de pesquisa.

Equivalência de Taxas ( Anuais; Mensais; Diárias) – Porque é importante entendermos essa sistemática e em que situação devem ser aplicadas – faremos uso das formulas (1+i), FV, SE entre outras.

Planilhas para Controle Juros do Contas a Receber e Contas a Pagar (uso de Formulário – Botões).

Planilhas c/ Operações bancárias com (CDB/CDI/POUPANÇA). Comparação entre aplicações para tomada de decisão. (Entenda o porquê de determinados Cálculos serem feitos com base em 252 dias úteis e outros com base 360 dias corridos).

Operações com financiamento de Capital de Giro (Desconto Bancário).

Cálculo da Taxa Efetiva no período da operação. Hoje conhecida como CET.

Cálculo da Taxa Efetiva Mensal da operação contratada.

Operações de CDC – Crédito Direto ao Consumidor.

Amortização de Empréstimos - Sistema de Amortização Francês.

Planilha Tabela Price – Como são gerados os coeficientes das parcelas – o departamento financeiro, digo a Cobrança da empresa poderá fazer uso desse sistema para renegociar as dívidas.

Taxa Interna de Retorno-TIR Análise do custo efetivo (financiamento com Fluxos diferentes).

Valor Presente Líquido-VPL Análise da operação (Compra a Vista, A Prazo).